«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 314704 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 314704X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций возникло на основании пп. 9.3, 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций в связи с тем, что ставка (порядок определения процентных ставок) 19 купона не была определена. |
| Период приема заявлений | с 30 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г. |
| Основание возникновения КД | Заключение Эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которое является представителем владельцев Биржевых облигаций, 26.10.2018 г. было заключено соглашение о новации (i) обязательства Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, требования о выкупе которых будут заявлены в период с 30 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года, (ii) обязательства Эмитента по выплате покупной стоимости Биржевых облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций (iii) обязательства по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение указанных обязательств по Биржевых облигациям, а также право владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения либо досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с перечисленными выше нарушениями обязательств Должника по Биржевых облигациям. |
